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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 486.00 | 1 362.00 | 124.00 | 1 486.00 |
AH Fonds commercial | 174 750.00 | | 174 750.00 | 174 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 535.00 | 2 742.00 | 11 794.00 | 14 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 112.00 | 3 824.00 | 17 288.00 | 21 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 383.00 | 7 928.00 | 211 455.00 | 219 383.00 |
BT Marchandises | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BZ Autres créances | 15 753.00 | | 15 753.00 | 15 753.00 |
CF Disponibilités | 25 214.00 | | 25 214.00 | 25 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 091.00 | | 45 091.00 | 45 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 474.00 | 7 928.00 | 256 546.00 | 264 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 984.00 | | | -25 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 079.00 | -25 984.00 | | 13 079.00 |
DL TOTAL (I) | -7 905.00 | -20 984.00 | | -7 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 351.00 | 160 249.00 | | 135 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 430.00 | 48 403.00 | | 50 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 884.00 | 25 829.00 | | 30 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 787.00 | 9 342.00 | | 47 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 371.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 264 452.00 | 244 195.00 | | 264 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 546.00 | 223 211.00 | | 256 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 923.00 | 244 195.00 | | 153 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 884.00 | 30 884.00 | | 30 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 540.00 | 11 540.00 | | 11 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 515.00 | 15 515.00 | | 15 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 130.00 | 24 601.00 | 96 231.00 | 135 130.00 |
VI Groupe et associés | 50 430.00 | 50 430.00 | | 50 430.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 530.00 | | | 24 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 055.00 | 9 055.00 | | 9 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
VW T.V.A. | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 231.00 | 153 702.00 | 96 231.00 | 264 231.00 |