| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 98 333.00 | | 98 333.00 | 98 333.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 221.00 | 8 166.00 | 94 055.00 | 102 221.00 |
040 Immobilisations financières | 9 445.00 | | 9 445.00 | 9 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 999.00 | 8 166.00 | 201 833.00 | 209 999.00 |
060 Stock marchandises | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
072 Créances – Autres | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
084 Disponibilités | 7 517.00 | | 7 517.00 | 7 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 914.00 | | 16 914.00 | 16 914.00 |
110 Total général Actif | 226 913.00 | 8 166.00 | 218 747.00 | 226 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 423.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 142 180.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 447.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 328.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 542.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 747.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 666.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108 931.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 181 254.00 | | | 181 254.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 8 605.00 | | | 8 605.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 359.00 | | | 191 359.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 952.00 | | | 73 952.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 100.00 | | | -4 100.00 |
242 Autres charges externes. | 68 622.00 | | | 68 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 906.00 | | | 41 906.00 |
252 Charges sociales | 13 787.00 | | | 13 787.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 166.00 | | | 8 166.00 |
262 Autres charges | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 206 360.00 | | | 206 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 001.00 | | | -15 001.00 |
294 Charges financières | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 423.00 | | | -16 423.00 |