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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 050.00 | 102 543.00 | 44 507.00 | 147 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 564.00 | 132 846.00 | 249 717.00 | 382 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 115.00 | 235 390.00 | 310 724.00 | 546 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
BT Marchandises | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
CF Disponibilités | 456 191.00 | | 456 191.00 | 456 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 074.00 | | 474 074.00 | 474 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 189.00 | 235 390.00 | 784 798.00 | 1 020 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 73 114.00 | 51 655.00 | | 73 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 810.00 | 21 458.00 | | 61 810.00 |
DL TOTAL (I) | 156 924.00 | 95 114.00 | | 156 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 104.00 | 183 219.00 | | 205 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 350.00 | 361 350.00 | | 352 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 022.00 | 42 168.00 | | 17 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 663.00 | 93 537.00 | | 49 663.00 |
EA Autres dettes | 3 734.00 | 4 070.00 | | 3 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 874.00 | 684 344.00 | | 627 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 798.00 | 779 459.00 | | 784 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 636.00 | 536 601.00 | | 518 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 067 404.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 067 404.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 116.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 135 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 246 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 651.00 | |
GE Autres charges | | | 2 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 434.00 | 999.00 | | 15 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 069.00 | 1 012 311.00 | | 1 136 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 074 259.00 | 990 852.00 | | 1 074 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 810.00 | 21 458.00 | | 61 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 115.00 | | 14 000.00 | 532 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 546 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 529 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 615.00 | | | 529 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 738.00 | 88 651.00 | | 146 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 738.00 | 88 651.00 | | 146 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 022.00 | 17 022.00 | | 17 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 229.00 | 7 229.00 | | 7 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 434.00 | 15 434.00 | | 15 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
VB T. V. A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 999.00 | 95 761.00 | 109 237.00 | 204 999.00 |
VI Groupe et associés | 352 350.00 | 352 350.00 | | 352 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 106.00 | | | 38 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 373.00 | 14 373.00 | 14 000.00 | 28 373.00 |
VW T.V.A. | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 874.00 | 518 636.00 | 109 237.00 | 627 874.00 |