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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 405.00 | | 558 405.00 | 558 405.00 |
BZ Autres créances | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CF Disponibilités | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 563.00 | | 7 563.00 | 7 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 968.00 | | 565 968.00 | 565 968.00 |
CU Autres participations | 558 360.00 | | 558 360.00 | 558 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 442 690.00 | 442 690.00 | | 442 690.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 355.00 | 2 625.00 | | 3 355.00 |
DG Autres réserves | 60 827.00 | 46 949.00 | | 60 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 584.00 | 14 608.00 | | 15 584.00 |
DL TOTAL (I) | 522 458.00 | 506 873.00 | | 522 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 848.00 | 45 268.00 | | 29 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 070.00 | | 1 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 249.00 | 2 487.00 | | 1 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 509.00 | 60 137.00 | | 43 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 968.00 | 567 011.00 | | 565 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -371.00 | -780.00 | | -371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 783.00 | 16 783.00 | | 16 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198.00 | 2 174.00 | | 1 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 585.00 | 14 608.00 | | 15 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VC Groupe et associés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 849.00 | 14 525.00 | 15 324.00 | 29 849.00 |
VI Groupe et associés | 11 312.00 | 11 312.00 | | 11 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 510.00 | 28 186.00 | 15 324.00 | 43 510.00 |