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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 548.00 | 13 536.00 | 12.00 | 13 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 548.00 | 13 536.00 | 12.00 | 13 548.00 |
BT Marchandises | 2 963 388.00 | 100 000.00 | 2 863 388.00 | 2 963 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BZ Autres créances | 5 326.00 | | 5 326.00 | 5 326.00 |
CF Disponibilités | 106 695.00 | | 106 695.00 | 106 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 091 609.00 | 100 000.00 | 2 991 609.00 | 3 091 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 105 157.00 | 113 536.00 | 2 991 621.00 | 3 105 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 |
DH Report à nouveau | -371 208.00 | -221 079.00 | | -371 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 884.00 | -150 128.00 | | -39 884.00 |
DL TOTAL (I) | 593 909.00 | 633 792.00 | | 593 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 869 123.00 | 1 842 948.00 | | 1 869 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 888.00 | 20 839.00 | | 16 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 308.00 | 7 361.00 | | 7 308.00 |
EA Autres dettes | 504 394.00 | 530 223.00 | | 504 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 397 712.00 | 2 401 370.00 | | 2 397 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 991 621.00 | 3 035 162.00 | | 2 991 621.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 869 123.00 | | | 1 869 123.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 637.00 | | 288 637.00 | 288 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 637.00 | | 288 637.00 | 288 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 707.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 275.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 024.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 707.00 | 223 823.00 | | 295 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 591.00 | 373 951.00 | | 335 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 884.00 | -150 128.00 | | -39 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 548.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 280.00 | 256.00 | | 13 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 280.00 | 256.00 | | 13 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 504 394.00 | 504 394.00 | | 504 394.00 |
UX Autres créances clients | 16 200.00 | 16 200.00 | | 16 200.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VC Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 869 123.00 | | 1 869 123.00 | 1 869 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
VW T.V.A. | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 397 712.00 | 528 589.00 | 1 869 123.00 | 2 397 712.00 |