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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 302 075.00 | | 1 302 075.00 | 1 302 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 877.00 | | 877.00 | 877.00 |
CF Disponibilités | 59 750.00 | | 59 750.00 | 59 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 066.00 | | 61 066.00 | 61 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 140.00 | | 1 363 140.00 | 1 363 140.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 300 875.00 | | 1 300 875.00 | 1 300 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 222 752.00 | 198 500.00 | | 222 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 441.00 | 24 252.00 | | 85 441.00 |
DK Provisions réglementées | 29 159.00 | 29 061.00 | | 29 159.00 |
DL TOTAL (I) | 404 852.00 | 319 312.00 | | 404 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 626.00 | 874 158.00 | | 768 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 823.00 | 185 321.00 | | 187 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 439.00 | 438.00 | | 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 288.00 | 1 061 317.00 | | 958 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 140.00 | 1 380 629.00 | | 1 363 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 520.00 | 114 343.00 | | 300 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 610.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 627.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 480.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 295.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 192 771.00 | | | 192 771.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 274.00 | 295.00 | | 200 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 211 036.00 | | | 211 036.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 601.00 | 7 917.00 | | 7 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218 638.00 | 7 917.00 | | 218 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 364.00 | -7 623.00 | | -18 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 630.00 | 72 055.00 | | 319 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 188.00 | 47 802.00 | | 234 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 441.00 | 24 252.00 | | 85 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 340.00 | | 192 771.00 | 1 320 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211 036.00 | 1 302 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 036.00 | 1 302 075.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 320 340.00 | | 192 771.00 | 1 320 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 768 626.00 | 110 858.00 | 434 353.00 | 768 626.00 |
VI Groupe et associés | 187 823.00 | 187 823.00 | | 187 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 048.00 | | | 105 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 516.00 | 1 316.00 | 1 200.00 | 2 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 288.00 | 300 520.00 | 434 353.00 | 958 288.00 |