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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 694.00 | 19 364.00 | 11 330.00 | 30 694.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 31 509.00 | 19 364.00 | 12 145.00 | 31 509.00 |
060 Stock marchandises | 21 438.00 | | 21 438.00 | 21 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 392.00 | | 40 392.00 | 40 392.00 |
072 Créances – Autres | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
084 Disponibilités | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 077.00 | | 73 077.00 | 73 077.00 |
110 Total général Actif | 104 586.00 | 19 364.00 | 85 222.00 | 104 586.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 9.00 | |
134 Report à nouveau | | | -18.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 631.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 028.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 963.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 590.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 956.00 | 48 857.00 | | 143 956.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 957.00 | 48 858.00 | | 143 957.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 80 586.00 | 23 263.00 | | 80 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 789.00 | 9 711.00 | | 1 789.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 828.00 | 2 872.00 | | 2 828.00 |
242 Autres charges externes. | 22 224.00 | 20 396.00 | | 22 224.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 801.00 | 5 749.00 | | 3 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204.00 | 5 928.00 | | 204.00 |
252 Charges sociales | 1 726.00 | 1 121.00 | | 1 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 545.00 | 5 956.00 | | 6 545.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 704.00 | 74 996.00 | | 119 704.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 253.00 | -26 139.00 | | 24 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 553.00 | 26 290.00 | | 3 553.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 023.00 | | | 29 023.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -358.00 | 338.00 | | -358.00 |
310 Bénéfice ou perte | -859.00 | -186.00 | | -859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 249.00 | | | 32 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 193.00 | | | 3 193.00 |