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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 570.00 | 7 023.00 | 12 546.00 | 19 570.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 474.00 | | 80 474.00 | 80 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 164.00 | 7 023.00 | 156 141.00 | 163 164.00 |
BT Marchandises | 13 398.00 | | 13 398.00 | 13 398.00 |
BZ Autres créances | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 140.00 | | 242 140.00 | 242 140.00 |
CF Disponibilités | 58 005.00 | | 58 005.00 | 58 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 846.00 | | 320 846.00 | 320 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 011.00 | 7 023.00 | 476 988.00 | 484 011.00 |
CU Autres participations | 63 120.00 | | 63 120.00 | 63 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 484 566.00 | | | 484 566.00 |
DH Report à nouveau | -66 028.00 | | | -66 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 050.00 | | | -2 050.00 |
DL TOTAL (I) | 416 486.00 | | | 416 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 561.00 | | | 57 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 501.00 | | | 60 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 988.00 | | | 476 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 754.00 | | | 8 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 126.00 | | 4 585.00 | 160 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 547.00 | 143 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 547.00 | 163 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 984.00 | | 4 585.00 | 14 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 141.00 | | | 145 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 839.00 | 2 183.00 | | 4 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 839.00 | 2 183.00 | | 4 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 474.00 | 80 474.00 | | 80 474.00 |
VB T. V. A. | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
VC Groupe et associés | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 561.00 | 5 814.00 | 23 216.00 | 57 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 854.00 | | | 45 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 777.00 | 87 777.00 | | 87 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 501.00 | 8 754.00 | 23 216.00 | 60 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 498.00 | | | 2 498.00 |
ST Autres comptes | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 401.00 | | | 7 401.00 |