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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
AP Constructions | 184 320.00 | 3 912.00 | 180 408.00 | 184 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 263.00 | 414.00 | 10 849.00 | 11 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 063.00 | 4 326.00 | 211 737.00 | 216 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BZ Autres créances | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
CF Disponibilités | 17 248.00 | | 17 248.00 | 17 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 378.00 | | 22 378.00 | 22 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 441.00 | 4 326.00 | 234 115.00 | 238 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107.00 | | | -107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 563.00 | | | 216 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 357.00 | | | 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223.00 | | | 223.00 |
EA Autres dettes | 15 078.00 | | | 15 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 222.00 | | | 232 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 115.00 | | | 234 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 222.00 | | | 232 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 326.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107.00 | | | -107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 216 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 216 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 063.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 063.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 326.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 078.00 | 15 078.00 | | 15 078.00 |
UX Autres créances clients | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VI Groupe et associés | 216 563.00 | 216 563.00 | | 216 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VW T.V.A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 222.00 | 232 222.00 | | 232 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
ST Autres comptes | 512.00 | | | 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 237.00 | | | 237.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 535.00 | | | 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 838.00 | | | 838.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 489.00 | | | 4 489.00 |