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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 609.00 | 2 387.00 | 222.00 | 2 609.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 285.00 | 55 439.00 | 24 846.00 | 80 285.00 |
040 Immobilisations financières | 3 515.00 | | 3 515.00 | 3 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 266 409.00 | 57 826.00 | 208 583.00 | 266 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
072 Créances – Autres | 1 334.00 | | 1 334.00 | 1 334.00 |
084 Disponibilités | 135 539.00 | | 135 539.00 | 135 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 519.00 | | 144 519.00 | 144 519.00 |
110 Total général Actif | 410 928.00 | 57 826.00 | 353 102.00 | 410 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 74 693.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 211 706.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 78 711.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 630.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 864.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 396.00 | |
180 Total général Passif | | | 353 102.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 744.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 190.00 | | | 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 906.00 | | | 263 906.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 967.00 | | | 46 967.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 302.00 | | | 17 302.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |