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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 438.00 | 3 525.00 | 28 913.00 | 32 438.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 822.00 | 4 181.00 | 5 642.00 | 9 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 941.00 | 50 689.00 | 29 252.00 | 79 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 262.00 | 58 395.00 | 96 867.00 | 155 262.00 |
BT Marchandises | 197 930.00 | | 197 930.00 | 197 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 114.00 | | 15 114.00 | 15 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 967.00 | 192 693.00 | 222 274.00 | 414 967.00 |
BZ Autres créances | 20 228.00 | | 20 228.00 | 20 228.00 |
CF Disponibilités | 430 583.00 | | 430 583.00 | 430 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 251.00 | 192 693.00 | 886 558.00 | 1 079 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 513.00 | 251 087.00 | 983 425.00 | 1 234 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 40 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 450 092.00 | 634 792.00 | | 450 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 613.00 | -93 800.00 | | 230 613.00 |
DL TOTAL (I) | 714 705.00 | 584 992.00 | | 714 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 924.00 | 158 526.00 | | 53 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 096.00 | 56 530.00 | | 74 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 563.00 | 104 432.00 | | 35 563.00 |
EA Autres dettes | 25 138.00 | 23 298.00 | | 25 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 720.00 | 342 786.00 | | 268 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 425.00 | 927 778.00 | | 983 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 924.00 | | | 53 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 584.00 | | 501 584.00 | 501 584.00 |
FG Production vendue services | 230 047.00 | | 230 047.00 | 230 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 731 632.00 | | 731 632.00 | 731 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 686.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -136 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 368.00 | |
GE Autres charges | | | 2 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 042.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 042.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 253.00 | 7 382.00 | | 9 253.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 472.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 253.00 | 9 854.00 | | 9 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 253.00 | 2 187.00 | | -9 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 886 779.00 | 408 948.00 | | 886 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 656 166.00 | 502 748.00 | | 656 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 613.00 | -93 800.00 | | 230 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 407.00 | | 855.00 | 154 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 438.00 | | | 62 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 909.00 | | 855.00 | 88 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 754.00 | 16 641.00 | | 41 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 385.00 | 1 140.00 | | 2 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 369.00 | 15 501.00 | | 39 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 152 661.00 | 58 368.00 | 18 337.00 | 152 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 661.00 | 58 368.00 | 18 337.00 | 152 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 661.00 | 58 368.00 | 18 337.00 | 152 661.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 368.00 | 18 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 096.00 | 74 096.00 | | 74 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 671.00 | 7 671.00 | | 7 671.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 197 109.00 | 197 109.00 | | 197 109.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 217 858.00 | 217 858.00 | | 217 858.00 |
VB T. V. A. | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 53 924.00 | 53 924.00 | | 53 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 684.00 | 435 624.00 | 3 060.00 | 438 684.00 |
VW T.V.A. | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 720.00 | 188 720.00 | 80 000.00 | 268 720.00 |