| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 908.00 | 1 040.00 | 1 868.00 | 2 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 590.00 | 863.00 | 727.00 | 1 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 113.00 | 1 903.00 | 3 210.00 | 5 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BN En cours de production de biens | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 421.00 | 3 279.00 | 178 142.00 | 181 421.00 |
BZ Autres créances | 50 556.00 | | 50 556.00 | 50 556.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 7 515.00 | | 7 515.00 | 7 515.00 |
CF Disponibilités | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 603.00 | | 71 603.00 | 71 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 423.00 | 3 279.00 | 420 144.00 | 423 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 536.00 | 5 182.00 | 423 354.00 | 428 536.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 020.00 | 10 000.00 | | 20 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 670.00 | | | 13 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 819.00 | 14 670.00 | | -149 819.00 |
DL TOTAL (I) | -100 099.00 | 24 670.00 | | -100 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 629.00 | | | 59 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 827.00 | 2 063.00 | | 52 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 819.00 | 123 613.00 | | 292 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 553.00 | 73 612.00 | | 117 553.00 |
EA Autres dettes | 625.00 | | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 453.00 | 199 288.00 | | 523 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 354.00 | 223 958.00 | | 423 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 636.00 | 199 288.00 | | 511 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 498.00 | | | 4 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | | 615.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646.00 | 1 257.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646.00 | 1 257.00 | | 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 279.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 279.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 279.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 279.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 819.00 | 292 819.00 | | 292 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 510.00 | 29 510.00 | | 29 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 181 421.00 | 181 421.00 | | 181 421.00 |
VB T. V. A. | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
VC Groupe et associés | 18 788.00 | 18 788.00 | | 18 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 836.00 | 37 836.00 | | 37 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 793.00 | 9 976.00 | 11 817.00 | 21 793.00 |
VI Groupe et associés | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 207.00 | | | 8 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
VP Divers | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 603.00 | 71 603.00 | | 71 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 695.00 | 311 695.00 | | 311 695.00 |
VW T.V.A. | 66 645.00 | 66 645.00 | | 66 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 453.00 | 511 636.00 | 11 817.00 | 523 453.00 |