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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 990.00 | 74.00 | 916.00 | 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 171.00 | 107 245.00 | 135 927.00 | 243 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 134.00 | 91 412.00 | 104 721.00 | 196 134.00 |
AX Avances et acomptes | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112 234.00 | | 112 234.00 | 112 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 283.00 | 198 731.00 | 355 552.00 | 554 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 705.00 | | 277 705.00 | 277 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 380.00 | 7 065.00 | 1 063 315.00 | 1 070 380.00 |
BZ Autres créances | 51 158.00 | | 51 158.00 | 51 158.00 |
CF Disponibilités | 578 819.00 | | 578 819.00 | 578 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 356.00 | | 97 356.00 | 97 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 076 050.00 | 7 065.00 | 2 068 985.00 | 2 076 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 630 333.00 | 205 796.00 | 2 424 537.00 | 2 630 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 390 168.00 | 374 915.00 | | 390 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 026.00 | 15 253.00 | | 79 026.00 |
DL TOTAL (I) | 513 194.00 | 434 168.00 | | 513 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 965.00 | 638 776.00 | | 602 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 050.00 | 616 786.00 | | 619 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 329.00 | 244 416.00 | | 419 329.00 |
EA Autres dettes | 694.00 | | | 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 269 305.00 | 206 361.00 | | 269 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 343.00 | 1 706 339.00 | | 1 911 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 537.00 | 2 140 507.00 | | 2 424 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 389.00 | 4 354.00 | 57 050.00 | 493 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | 112 434.00 | 510.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 510.00 | | 554 283.00 | 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 440 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 383 245.00 | 1 554.00 | 56 060.00 | 383 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 144.00 | 2 800.00 | | 110 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 391.00 | 68 340.00 | | 130 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 74.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 391.00 | 68 266.00 | | 130 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 050.00 | 619 050.00 | | 619 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 143.00 | 82 143.00 | | 82 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 313.00 | 129 313.00 | | 129 313.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 476.00 | 21 476.00 | | 21 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 269 305.00 | 269 305.00 | | 269 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112 234.00 | | 112 234.00 | 112 234.00 |
UX Autres créances clients | 1 061 903.00 | 1 061 903.00 | | 1 061 903.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 478.00 | 8 478.00 | | 8 478.00 |
VB T. V. A. | 49 621.00 | 49 621.00 | | 49 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 965.00 | 79 305.00 | 523 660.00 | 602 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 340.00 | | | 53 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 946.00 | 34 946.00 | | 34 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 356.00 | 97 356.00 | | 97 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 127.00 | 1 218 894.00 | 112 234.00 | 1 331 127.00 |
VW T.V.A. | 151 450.00 | 151 450.00 | | 151 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 343.00 | 1 387 683.00 | 523 660.00 | 1 911 343.00 |