| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 860.00 | 1 071.00 | 789.00 | 1 860.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 409.00 | 1 246.00 | 3 163.00 | 4 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 062.00 | 3 976.00 | 4 086.00 | 8 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 180.00 | 6 292.00 | 97 887.00 | 104 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 511.00 | | 8 511.00 | 8 511.00 |
BZ Autres créances | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
CF Disponibilités | 31 427.00 | | 31 427.00 | 31 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 897.00 | | 42 897.00 | 42 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 076.00 | 6 292.00 | 140 784.00 | 147 076.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 684.00 | 2.00 | | 1 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 027.00 | 29 821.00 | | 27 027.00 |
DL TOTAL (I) | 34 211.00 | 35 323.00 | | 34 211.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 389.00 | 96 242.00 | | 85 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 903.00 | 17 752.00 | | 9 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 164.00 | 36 932.00 | | 11 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 572.00 | 150 926.00 | | 106 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 784.00 | 186 249.00 | | 140 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 572.00 | 150 926.00 | | 106 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | | | 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 249 411.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 260.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 739.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 797.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 674.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 780.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 780.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -106.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 770.00 | 4 769.00 | | 4 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 426.00 | 267 791.00 | | 268 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 398.00 | 237 970.00 | | 241 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 027.00 | 29 821.00 | | 27 027.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 553.00 | 2 739.00 | | 3 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 372.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 855.00 | 2 367.00 | | 2 855.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 389.00 | 85 389.00 | | 85 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
UX Autres créances clients | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 808.00 | 2 959.00 | 4 849.00 | 7 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 572.00 | 106 572.00 | | 106 572.00 |