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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 804.00 | 1 549.00 | 31 255.00 | 32 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 138.00 | | 9 138.00 | 9 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 851 841.00 | 1 549.00 | 850 292.00 | 851 841.00 |
BZ Autres créances | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CF Disponibilités | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 768.00 | | 7 768.00 | 7 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 859 609.00 | 1 549.00 | 858 060.00 | 859 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
CU Autres participations | 809 900.00 | | 809 900.00 | 809 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 000.00 | 455 000.00 | | 455 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 156.00 | 8 336.00 | | 11 156.00 |
DG Autres réserves | 165 643.00 | 112 076.00 | | 165 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 084.00 | 56 387.00 | | 58 084.00 |
DL TOTAL (I) | 689 883.00 | 631 799.00 | | 689 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 524.00 | 209 149.00 | | 156 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 90 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116.00 | 570.00 | | 116.00 |
EA Autres dettes | 11 538.00 | 11 538.00 | | 11 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 177.00 | 311 256.00 | | 168 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 858 060.00 | 943 055.00 | | 858 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 156.00 | 154 822.00 | | 65 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 084.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 228.00 | 60 001.00 | | 154 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 144.00 | 3 614.00 | | 96 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 084.00 | 56 387.00 | | 58 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 038.00 | | 32 804.00 | 909 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | 819 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 000.00 | 851 841.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 804.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 038.00 | | | 909 038.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 549.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 549.00 | | |