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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 161.00 | 213 998.00 | 747 163.00 | 961 161.00 |
AX Avances et acomptes | 67 406.00 | | 67 406.00 | 67 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 884.00 | | 53 884.00 | 53 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 452.00 | 213 998.00 | 1 318 455.00 | 1 532 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BT Marchandises | 17 294.00 | | 17 294.00 | 17 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BZ Autres créances | 653 735.00 | | 653 735.00 | 653 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
CF Disponibilités | 2 396 213.00 | | 2 396 213.00 | 2 396 213.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 243.00 | | 8 243.00 | 8 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 099 045.00 | | 3 099 045.00 | 3 099 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 631 497.00 | 213 998.00 | 4 417 500.00 | 4 631 497.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 598.00 | 1 208.00 | | 1 598.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 819 165.00 | 499 688.00 | | 2 819 165.00 |
DH Report à nouveau | -190 275.00 | -139 586.00 | | -190 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 383.00 | -50 689.00 | | 2 383.00 |
DL TOTAL (I) | 2 632 870.00 | 310 621.00 | | 2 632 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 481 277.00 | 1 167 677.00 | | 1 481 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 093.00 | 102.00 | | 15 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 915.00 | 100 568.00 | | 91 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 685.00 | 176 821.00 | | 167 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 659.00 | 74 177.00 | | 28 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 784 629.00 | 1 519 346.00 | | 1 784 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 417 500.00 | 1 829 967.00 | | 4 417 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 562 412.00 | | 1 562 412.00 | 1 562 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 562 412.00 | | 1 562 412.00 | 1 562 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 814.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 230 439.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 247.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 303 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 216 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 790.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 342.00 | 1 122.00 | | 1 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 342.00 | 1 122.00 | | 1 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | -1 122.00 | | -83.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 231 741.00 | 1 627 009.00 | | 2 231 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 358.00 | 1 677 698.00 | | 2 229 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 383.00 | -50 689.00 | | 2 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 106.00 | 125 892.00 | | 88 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 106.00 | 125 892.00 | | 88 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 093.00 | 15 093.00 | | 15 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 915.00 | 91 915.00 | | 91 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 684.00 | 167 684.00 | | 167 684.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 659.00 | 28 659.00 | | 28 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 884.00 | | 53 884.00 | 53 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 481 278.00 | 198 111.00 | 1 166 809.00 | 1 481 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662 227.00 | 662 227.00 | | 662 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 111.00 | 662 227.00 | 53 884.00 | 716 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 784 629.00 | 501 462.00 | 1 166 809.00 | 1 784 629.00 |