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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 837.00 | 7 732.00 | 34 105.00 | 41 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 727.00 | 530.00 | 2 197.00 | 2 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 164.00 | 8 262.00 | 38 902.00 | 47 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 796.00 | | 2 796.00 | 2 796.00 |
BZ Autres créances | 1 086.00 | | 1 086.00 | 1 086.00 |
CF Disponibilités | 36 264.00 | | 36 264.00 | 36 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 157.00 | | 41 157.00 | 41 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 322.00 | 8 262.00 | 80 060.00 | 88 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
DH Report à nouveau | -8 921.00 | | | -8 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 950.00 | -8 921.00 | | 18 950.00 |
DL TOTAL (I) | 12 029.00 | -6 921.00 | | 12 029.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 745.00 | 36 247.00 | | 29 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 183.00 | 26 406.00 | | 28 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 039.00 | 5 684.00 | | 7 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 063.00 | 1 357.00 | | 3 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 031.00 | 69 693.00 | | 68 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 060.00 | 62 772.00 | | 80 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 872.00 | 39 948.00 | | 44 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 73 347.00 | | 73 347.00 | 73 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 73 347.00 | | 73 347.00 | 73 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 638.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 850.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 247.00 | | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 395.00 | | | 15 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 251.00 | | | 17 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 251.00 | | | -17 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | -390.00 | | 1 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 644.00 | 17 884.00 | | 73 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 694.00 | 26 805.00 | | 54 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 950.00 | -8 921.00 | | 18 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 437.00 | | 2 727.00 | 44 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 564.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 837.00 | | 2 727.00 | 41 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 624.00 | 5 638.00 | | 2 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 624.00 | 5 638.00 | | 2 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VB T. V. A. | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 745.00 | 6 586.00 | 23 159.00 | 29 745.00 |
VI Groupe et associés | 28 183.00 | 28 183.00 | | 28 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 482.00 | 6 482.00 | | 6 482.00 |
VW T.V.A. | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 030.00 | 44 871.00 | 23 159.00 | 68 030.00 |