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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 344.00 | 1 182.00 | 6 162.00 | 7 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 847.00 | 1 601.00 | 1 246.00 | 2 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 942.00 | 3 533.00 | 7 409.00 | 10 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 873.00 | 2 247.00 | 55 625.00 | 57 873.00 |
BZ Autres créances | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 044.00 | | 50 044.00 | 50 044.00 |
CF Disponibilités | 357 014.00 | | 357 014.00 | 357 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 639.00 | | 10 639.00 | 10 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 772.00 | 2 247.00 | 485 525.00 | 487 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 715.00 | 5 780.00 | 492 934.00 | 498 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 235 958.00 | 126 554.00 | | 235 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 459.00 | 109 403.00 | | 139 459.00 |
DL TOTAL (I) | 376 517.00 | 237 058.00 | | 376 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 672.00 | 258.00 | | 3 672.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724.00 | 22 209.00 | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 308.00 | 71 744.00 | | 53 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 289.00 | 51 592.00 | | 43 289.00 |
EA Autres dettes | 15 422.00 | 11 928.00 | | 15 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 417.00 | 157 732.00 | | 116 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 934.00 | 394 790.00 | | 492 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 417.00 | 157 732.00 | | 116 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 097.00 | | 1 256.00 | 23 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 410.00 | 10 943.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 410.00 | 10 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 097.00 | | 1 256.00 | 23 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 302.00 | 1 710.00 | 479.00 | 2 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 302.00 | 1 710.00 | 479.00 | 2 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 370.00 | | 123.00 | 2 370.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 370.00 | | 123.00 | 2 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 370.00 | | 123.00 | 2 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 123.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 308.00 | 53 308.00 | | 53 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 887.00 | 8 887.00 | | 8 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 422.00 | 15 422.00 | | 15 422.00 |
UX Autres créances clients | 55 393.00 | 55 393.00 | | 55 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VB T. V. A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VI Groupe et associés | 3 673.00 | 15.00 | 3 658.00 | 3 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 640.00 | 10 640.00 | | 10 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 713.00 | 79 713.00 | | 79 713.00 |
VW T.V.A. | 8 865.00 | 8 865.00 | | 8 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 693.00 | 112 035.00 | 3 658.00 | 115 693.00 |