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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 655 000.00 | | 655 000.00 | 655 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 004.00 | 37 930.00 | 30 075.00 | 68 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 759.00 | 578.00 | 10 181.00 | 10 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 814.00 | 46 517.00 | 727 296.00 | 773 814.00 |
BT Marchandises | 68 117.00 | | 68 117.00 | 68 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
BZ Autres créances | 9 623.00 | | 9 623.00 | 9 623.00 |
CF Disponibilités | 462 485.00 | | 462 485.00 | 462 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 045.00 | | 546 045.00 | 546 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 858.00 | 46 517.00 | 1 273 341.00 | 1 319 858.00 |
CU Autres participations | 40 051.00 | 8 010.00 | 32 041.00 | 40 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 348 434.00 | | | 348 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 048.00 | | | 152 048.00 |
DL TOTAL (I) | 555 481.00 | | | 555 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 874.00 | | | 392 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 635.00 | | | 161 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 448.00 | | | 112 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 239.00 | | | 50 239.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 717 860.00 | | | 717 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 341.00 | | | 1 273 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 721.00 | | | 378 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 807.00 | | | 786 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 993.00 | 773 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 655 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 993.00 | 68 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 655 000.00 | | | 655 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 997.00 | | | 80 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 809.00 | | | 50 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 888.00 | 8 151.00 | 7 110.00 | 36 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 888.00 | 8 151.00 | 7 110.00 | 36 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 578.00 | | | 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 448.00 | 112 448.00 | | 112 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 128.00 | 8 128.00 | | 8 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 341.00 | 19 341.00 | | 19 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 759.00 | | 10 759.00 | 10 759.00 |
UX Autres créances clients | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VB T. V. A. | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 874.00 | 53 735.00 | 218 407.00 | 392 874.00 |
VI Groupe et associés | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 354.00 | | | 53 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 933.00 | 4 933.00 | | 4 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 201.00 | 15 443.00 | 10 759.00 | 26 201.00 |
VW T.V.A. | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 860.00 | 378 721.00 | 218 407.00 | 717 860.00 |