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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183.00 | 651.00 | 532.00 | 1 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 170.00 | 651.00 | 804 519.00 | 805 170.00 |
BZ Autres créances | 99 750.00 | | 99 750.00 | 99 750.00 |
CF Disponibilités | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 561.00 | | 2 561.00 | 2 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 819.00 | | 104 819.00 | 104 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 988.00 | 651.00 | 909 338.00 | 909 988.00 |
CU Autres participations | 803 387.00 | | 803 387.00 | 803 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
DH Report à nouveau | | -4 550.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 412.00 | 11 095.00 | | 47 412.00 |
DK Provisions réglementées | 2 440.00 | 1 477.00 | | 2 440.00 |
DL TOTAL (I) | 64 397.00 | 16 022.00 | | 64 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 696 090.00 | 830 843.00 | | 696 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 468.00 | 103 503.00 | | 67 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 862.00 | 1 924.00 | | 10 862.00 |
EA Autres dettes | 70 522.00 | 50 694.00 | | 70 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 941.00 | 986 964.00 | | 844 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 338.00 | 1 002 986.00 | | 909 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 249.00 | | 246 249.00 | 246 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 249.00 | | 246 249.00 | 246 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 394.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 271.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 082.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 661.00 | | | 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661.00 | | | 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 156.00 | | 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 389.00 | 1 120.00 | | 1 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -727.00 | -1 120.00 | | -727.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 056.00 | 8 997.00 | | 7 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 243.00 | 235 849.00 | | 300 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 831.00 | 224 754.00 | | 252 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 412.00 | 11 095.00 | | 47 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256.00 | 394.00 | | 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256.00 | 394.00 | | 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 477.00 | 964.00 | | 1 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 477.00 | 964.00 | | 1 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 468.00 | 67 468.00 | | 67 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 522.00 | 70 522.00 | | 70 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 696 090.00 | 290 400.00 | 405 690.00 | 696 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 312.00 | 102 312.00 | | 102 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 912.00 | 102 312.00 | 600.00 | 102 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 941.00 | 439 251.00 | 405 690.00 | 844 941.00 |