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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 026.00 | 10 302.00 | 43 723.00 | 54 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 268 353.00 | 180 258.00 | 1 088 095.00 | 1 268 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 322 379.00 | 190 560.00 | 1 131 818.00 | 1 322 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 083.00 | 7 412.00 | 1 107 670.00 | 1 115 083.00 |
BZ Autres créances | 1 506 769.00 | | 1 506 769.00 | 1 506 769.00 |
CF Disponibilités | 1 807 119.00 | | 1 807 119.00 | 1 807 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 792.00 | | 13 792.00 | 13 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 442 763.00 | 7 412.00 | 4 435 351.00 | 4 442 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 765 143.00 | 197 972.00 | 5 567 170.00 | 5 765 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 038.00 | | | 197 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 913 838.00 | | | 913 838.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 224 779.00 | | | 1 224 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 346 656.00 | | | 2 346 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 895.00 | | | 124 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 673.00 | | | 1 795 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 446.00 | | | 84 446.00 |
EA Autres dettes | 209 351.00 | | | 209 351.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 006 148.00 | | | 1 006 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 220 514.00 | | | 3 220 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 567 170.00 | | | 5 567 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 220 514.00 | | | 3 220 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 605 851.00 | | 2 605 851.00 | 2 605 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 851.00 | | 2 605 851.00 | 2 605 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 088 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 705 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 147 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 558.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 412.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 553 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 152 504.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 155 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 381.00 | | | 9 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 151 749.00 | | | 151 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 151 749.00 | | | 151 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 749.00 | | | 151 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393 494.00 | | | 393 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 862 046.00 | | | 3 862 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 207.00 | | | 2 948 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 913 838.00 | | | 913 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 492.00 | | 644 886.00 | 677 492.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 322 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 322 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 492.00 | | 644 886.00 | 677 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 002.00 | 146 558.00 | | 44 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 002.00 | 146 558.00 | | 44 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 977.00 | 7 412.00 | 1 977.00 | 1 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 977.00 | 7 412.00 | 1 977.00 | 1 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 977.00 | 7 412.00 | 1 977.00 | 1 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 412.00 | 1 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 795 673.00 | 1 795 673.00 | | 1 795 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 351.00 | 209 351.00 | | 209 351.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 006 148.00 | 1 006 148.00 | | 1 006 148.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 083.00 | 1 115 083.00 | | 1 115 083.00 |
VB T. V. A. | 231 068.00 | 231 068.00 | | 231 068.00 |
VC Groupe et associés | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VI Groupe et associés | 123 395.00 | 123 395.00 | | 123 395.00 |
VP Divers | 19 148.00 | 19 148.00 | | 19 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 756.00 | 48 756.00 | | 48 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 252 114.00 | 1 252 114.00 | | 1 252 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 792.00 | 13 792.00 | | 13 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 635 644.00 | 2 635 644.00 | | 2 635 644.00 |
VW T.V.A. | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 220 514.00 | 3 220 514.00 | | 3 220 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
ST Autres comptes | 262 828.00 | | | 262 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 306 621.00 | | | 1 306 621.00 |
YT Sous‐traitance | 525 494.00 | | | 525 494.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 653.00 | | | 653.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 42 425.00 | | | 42 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 084.00 | | | 33 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 070.00 | | | 35 070.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 709 948.00 | | | 709 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 809.00 | | | 219 809.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 147 134.00 | | | 2 147 134.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |