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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 549.00 | 2 651.00 | 58 899.00 | 61 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 726.00 | 9 337.00 | 113 388.00 | 122 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 667.00 | | 8 667.00 | 8 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 042.00 | 11 988.00 | 321 054.00 | 333 042.00 |
BT Marchandises | 72 353.00 | | 72 353.00 | 72 353.00 |
BZ Autres créances | 77 660.00 | | 77 660.00 | 77 660.00 |
CF Disponibilités | 32 039.00 | | 32 039.00 | 32 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 053.00 | | 182 053.00 | 182 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 095.00 | 11 988.00 | 503 107.00 | 515 095.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 734.00 | | | -107 734.00 |
DL TOTAL (I) | -62 734.00 | | | -62 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 947.00 | | | 266 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 856.00 | | | 202 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 600.00 | | | 56 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 482.00 | | | 36 482.00 |
EA Autres dettes | 2 955.00 | | | 2 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 841.00 | | | 565 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 107.00 | | | 503 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 565 841.00 | | | 565 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 397.00 | | | 42 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 269 173.00 | | 269 173.00 | 269 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 173.00 | | 269 173.00 | 269 173.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 252.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 988.00 | |
GE Autres charges | | | 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 378 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 280.00 | | | 7 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 699.00 | | | 276 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 384 433.00 | | | 384 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 734.00 | | | -107 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 333 042.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 275.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 767.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 988.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 600.00 | 56 600.00 | | 56 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 563.00 | 11 563.00 | | 11 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VB T. V. A. | 48 221.00 | | | 48 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 397.00 | 42 397.00 | | 42 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 550.00 | 35 305.00 | 145 843.00 | 224 550.00 |
VI Groupe et associés | 202 856.00 | 202 856.00 | | 202 856.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 235 700.00 | | | 235 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 813.00 | | | 25 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 327.00 | 77 660.00 | 8 667.00 | 86 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 841.00 | 376 596.00 | 145 843.00 | 565 841.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 263.00 | | | 14 263.00 |
ST Autres comptes | 29 995.00 | | | 29 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 740.00 | | | 32 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 973.00 | | | 9 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 984.00 | | | 32 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 998.00 | | | 76 998.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |