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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 947.00 | 13 632.00 | 5 315.00 | 18 947.00 |
040 Immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 397.00 | 13 632.00 | 5 765.00 | 19 397.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 467.00 | 375.00 | 32 092.00 | 32 467.00 |
072 Créances – Autres | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
084 Disponibilités | 60 290.00 | | 60 290.00 | 60 290.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 578.00 | 375.00 | 103 203.00 | 103 578.00 |
110 Total général Actif | 122 975.00 | 14 007.00 | 108 968.00 | 122 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 140.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 739.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 048.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 143.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 457.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 778.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 188.00 | | | 188.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 577.00 | | | 2 577.00 |