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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BZ Autres créances | 28 357.00 | | 28 357.00 | 28 357.00 |
CF Disponibilités | 58 062.00 | | 58 062.00 | 58 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 939.00 | | 86 939.00 | 86 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 436 939.00 | | 436 939.00 | 436 939.00 |
CU Autres participations | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 139 830.00 | 59 904.00 | | 139 830.00 |
DH Report à nouveau | 16 043.00 | 16 043.00 | | 16 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 342.00 | 79 925.00 | | 84 342.00 |
DL TOTAL (I) | 242 414.00 | 158 072.00 | | 242 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 385.00 | 204 786.00 | | 154 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 262.00 | 16 080.00 | | 2 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 1 228.00 | | 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 129.00 | 17 949.00 | | 37 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 525.00 | 240 042.00 | | 194 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 939.00 | 398 115.00 | | 436 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 911.00 | 86 916.00 | | 91 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 192 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 192 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 748.00 | 3 713.00 | | 7 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 500.00 | 230 000.00 | | 242 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 158.00 | 150 075.00 | | 158 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 342.00 | 79 925.00 | | 84 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 366.00 | 27 366.00 | | 27 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
VB T. V. A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 385.00 | 51 771.00 | 102 614.00 | 154 385.00 |
VI Groupe et associés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 989.00 | | | 49 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 876.00 | 28 876.00 | | 28 876.00 |
VW T.V.A. | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 525.00 | 91 911.00 | 102 614.00 | 194 525.00 |