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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 385.00 | 16 410.00 | 4 975.00 | 21 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 885.00 | 16 410.00 | 12 475.00 | 28 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 441.00 | | 9 441.00 | 9 441.00 |
BZ Autres créances | 6 321.00 | | 6 321.00 | 6 321.00 |
CF Disponibilités | 5 735.00 | | 5 735.00 | 5 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 387.00 | | 22 387.00 | 22 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 273.00 | 16 410.00 | 34 863.00 | 51 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -55 495.00 | -28 810.00 | | -55 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 975.00 | -26 685.00 | | -15 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 043.00 | 6 989.00 | | 4 043.00 |
DL TOTAL (I) | -52 428.00 | -33 507.00 | | -52 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 401.00 | 66 340.00 | | 54 401.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 830.00 | 11 231.00 | | 12 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 499.00 | 3 573.00 | | 3 499.00 |
EA Autres dettes | 14 910.00 | 245.00 | | 14 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 291.00 | 83 039.00 | | 87 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 863.00 | 49 532.00 | | 34 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 471.00 | 6 939.00 | | 9 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 471.00 | 6 939.00 | | 9 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 499.00 | 3 499.00 | | 3 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 910.00 | 14 910.00 | | 14 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 401.00 | 9 040.00 | 45 361.00 | 54 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 511.00 | 16 511.00 | | 16 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 011.00 | 16 511.00 | 7 500.00 | 24 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 641.00 | 40 280.00 | 45 361.00 | 85 641.00 |