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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 636.00 | 1 747.00 | 1 889.00 | 3 636.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 636.00 | 1 747.00 | 61 889.00 | 63 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 929.00 | | 109 929.00 | 109 929.00 |
BZ Autres créances | 443 028.00 | | 443 028.00 | 443 028.00 |
CF Disponibilités | 115 509.00 | | 115 509.00 | 115 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 668 466.00 | | 668 466.00 | 668 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 102.00 | 1 747.00 | 730 355.00 | 732 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 768.00 | 2 912.00 | | 11 768.00 |
DL TOTAL (I) | 17 680.00 | 5 912.00 | | 17 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 075.00 | 9 483.00 | | 29 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 678.00 | 246.00 | | 9 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 918.00 | 70 849.00 | | 58 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 655.00 | 19 325.00 | | 46 655.00 |
EA Autres dettes | 568 350.00 | 154 469.00 | | 568 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 675.00 | 254 372.00 | | 712 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 355.00 | 260 284.00 | | 730 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 675.00 | 254 372.00 | | 712 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 075.00 | 9 483.00 | | 29 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 636.00 | | | 63 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 636.00 | | | 63 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535.00 | 1 212.00 | | 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535.00 | 1 212.00 | | 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 918.00 | 58 918.00 | | 58 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 460.00 | 23 460.00 | | 23 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568 350.00 | 568 350.00 | | 568 350.00 |
UX Autres créances clients | 109 929.00 | 109 929.00 | | 109 929.00 |
VB T. V. A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VC Groupe et associés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
VI Groupe et associés | 9 678.00 | 9 678.00 | | 9 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 857.00 | 435 857.00 | | 435 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 957.00 | 552 957.00 | | 552 957.00 |
VW T.V.A. | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 675.00 | 712 675.00 | | 712 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | 376.00 | | 317.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 713.00 | | | 15 713.00 |
ST Autres comptes | 51 300.00 | 27 402.00 | | 51 300.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 072.00 | 43 371.00 | | 44 072.00 |
YT Sous‐traitance | 3 808.00 | 445.00 | | 3 808.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 317.00 | 376.00 | | 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 577.00 | 20 047.00 | | 43 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 234.00 | 2 278.00 | | 7 234.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 893.00 | 71 218.00 | | 114 893.00 |