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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 586.00 | 25 666.00 | 27 920.00 | 53 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 174.00 | 381.00 | 793.00 | 1 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 760.00 | 26 047.00 | 28 713.00 | 54 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 476.00 | | 8 476.00 | 8 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 676.00 | | 15 676.00 | 15 676.00 |
BZ Autres créances | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CF Disponibilités | 51 531.00 | | 51 531.00 | 51 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 294.00 | | 79 294.00 | 79 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 054.00 | 26 047.00 | 108 007.00 | 134 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 153.00 | -27 509.00 | | -31 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 286.00 | -3 644.00 | | 21 286.00 |
DJ Subventions d’investissement | 41 723.00 | 53 585.00 | | 41 723.00 |
DL TOTAL (I) | 47 855.00 | 38 432.00 | | 47 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 538.00 | 7 538.00 | | 37 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98.00 | 336.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 998.00 | 1 996.00 | | 11 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 517.00 | 1 516.00 | | 10 517.00 |
EA Autres dettes | | 2 840.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 151.00 | 14 225.00 | | 60 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 007.00 | 52 657.00 | | 108 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 151.00 | 14 225.00 | | 60 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 120.00 | | 45 120.00 | 45 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 517.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 57 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 263.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 110.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 862.00 | 12 205.00 | | 17 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 904.00 | 12 205.00 | | 17 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 902.00 | 12 205.00 | | 17 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -284.00 | | | -284.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 541.00 | 24 819.00 | | 75 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 256.00 | 28 463.00 | | 54 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 286.00 | -3 644.00 | | 21 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 616.00 | | 18 144.00 | 36 616.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 616.00 | | 16 970.00 | 36 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 784.00 | 15 263.00 | | 10 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 784.00 | 14 882.00 | | 10 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 381.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 998.00 | 11 998.00 | | 11 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UX Autres créances clients | 15 676.00 | 15 676.00 | | 15 676.00 |
VB T. V. A. | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 7 538.00 | 7 538.00 | | 7 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 286.00 | 19 286.00 | | 19 286.00 |
VW T.V.A. | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 053.00 | 60 053.00 | 30 000.00 | 90 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103.00 | | | 103.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 673.00 | 2 393.00 | | 2 673.00 |
ST Autres comptes | 8 086.00 | 6 374.00 | | 8 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 454.00 | 911.00 | | 2 454.00 |
YT Sous‐traitance | 9 235.00 | 2 449.00 | | 9 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103.00 | | | 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 071.00 | 2 359.00 | | 8 071.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 064.00 | 1 462.00 | | 2 064.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 448.00 | 12 128.00 | | 22 448.00 |