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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 447.00 | 758.00 | 688.00 | 1 447.00 |
040 Immobilisations financières | 949.00 | | 949.00 | 949.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 396.00 | 758.00 | 1 637.00 | 2 396.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 454.00 | | 13 454.00 | 13 454.00 |
072 Créances – Autres | 8 069.00 | | 8 069.00 | 8 069.00 |
084 Disponibilités | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
110 Total général Actif | 43 734.00 | 758.00 | 42 976.00 | 43 734.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 647.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 102.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 307.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 727.00 | |
180 Total général Passif | | | 42 976.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 447.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 212.00 | | | 212.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 318.00 | | | 138 318.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
230 Autres produits | 350.00 | | | 350.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 668.00 | | | 138 668.00 |
242 Autres charges externes. | 82 648.00 | | | 82 648.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 11.00 | | | 11.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | | | 622.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 986.00 | | | 36 986.00 |
252 Charges sociales | 11 911.00 | | | 11 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 482.00 | | | 482.00 |
262 Autres charges | 42.00 | | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 132 691.00 | | | 132 691.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
300 Charges exceptionnelles | 892.00 | | | 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 875.00 | | | 875.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 102.00 | | | 5 102.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 790.00 | | | 790.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |