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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 514.00 | 10 611.00 | 15 903.00 | 26 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 135.00 | 4 727.00 | 10 408.00 | 15 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 849.00 | 15 338.00 | 107 511.00 | 122 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
BT Marchandises | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BZ Autres créances | 3 438.00 | | 3 438.00 | 3 438.00 |
CF Disponibilités | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 835.00 | 15 338.00 | 117 497.00 | 132 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 169.00 | | | -1 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 889.00 | | | -3 889.00 |
DL TOTAL (I) | -4 058.00 | | | -4 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 665.00 | | | 90 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 604.00 | | | 8 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 584.00 | | | 7 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 555.00 | | | 121 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 497.00 | | | 117 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 637.00 | | | 55 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 320.00 | | 214 320.00 | 214 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 214 320.00 | | 214 320.00 | 214 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 801.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 042.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 584.00 | | | 214 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 473.00 | | | 218 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 889.00 | | | -3 889.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 499.00 | | 350.00 | 122 499.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 299.00 | | 350.00 | 41 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 295.00 | 7 042.00 | | 8 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 295.00 | 7 042.00 | | 8 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 382.00 | 14 382.00 | | 14 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
VB T. V. A. | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 665.00 | 24 746.00 | 62 722.00 | 90 665.00 |
VI Groupe et associés | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 391.00 | 4 191.00 | 1 200.00 | 5 391.00 |
VW T.V.A. | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 555.00 | 55 637.00 | 62 722.00 | 121 555.00 |