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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 045.00 | 176 809.00 | 198 236.00 | 375 045.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 856.00 | 41 938.00 | 49 918.00 | 91 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 988.00 | | 84 988.00 | 84 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 939.00 | 218 747.00 | 343 192.00 | 561 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 235 888.00 | | 235 888.00 | 235 888.00 |
BN En cours de production de biens | 317 193.00 | | 317 193.00 | 317 193.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 118.00 | | 40 118.00 | 40 118.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 855.00 | | 141 855.00 | 141 855.00 |
BZ Autres créances | 248 296.00 | | 248 296.00 | 248 296.00 |
CF Disponibilités | 31 782.00 | | 31 782.00 | 31 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 883.00 | | 24 883.00 | 24 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 079 375.00 | | 1 079 375.00 | 1 079 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 314.00 | 218 747.00 | 1 422 567.00 | 1 641 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 500.00 | 82 500.00 | | 82 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 50 308.00 | 50 308.00 | | 50 308.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DH Report à nouveau | 161 398.00 | 158 038.00 | | 161 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 227.00 | 3 359.00 | | -5 227.00 |
DL TOTAL (I) | 297 229.00 | 302 456.00 | | 297 229.00 |
DP Provisions pour risques | 17 854.00 | | | 17 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 711.00 | 27 711.00 | | 27 711.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 565.00 | 27 711.00 | | 45 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 957.00 | 308 571.00 | | 245 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 756.00 | 887.00 | | 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 038.00 | 27 038.00 | | 20 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 489 587.00 | 370 475.00 | | 489 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 382.00 | 200 028.00 | | 323 382.00 |
EA Autres dettes | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 773.00 | 907 051.00 | | 1 079 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 422 567.00 | 1 237 218.00 | | 1 422 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 021.00 | 70 726.00 | | 148 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 021.00 | 70 726.00 | | 148 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 711.00 | 17 854.00 | | 27 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 711.00 | 17 854.00 | | 27 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 038.00 | 20 038.00 | | 20 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 489 587.00 | 489 587.00 | | 489 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 383.00 | 323 383.00 | | 323 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 988.00 | | 84 988.00 | 84 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 713.00 | 246 713.00 | | 246 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 034.00 | 415 034.00 | | 415 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 022.00 | 415 034.00 | 84 988.00 | 500 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 773.00 | 1 079 773.00 | | 1 079 773.00 |