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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 650.00 | 2 419.00 | 3 231.00 | 5 650.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 912.00 | 101 022.00 | 107 889.00 | 208 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 409 562.00 | 103 441.00 | 306 120.00 | 409 562.00 |
060 Stock marchandises | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
072 Créances – Autres | 5 088.00 | | 5 088.00 | 5 088.00 |
084 Disponibilités | 127 528.00 | | 127 528.00 | 127 528.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 117.00 | | 1 117.00 | 1 117.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 138.00 | | 135 138.00 | 135 138.00 |
110 Total général Actif | 544 699.00 | 103 441.00 | 441 258.00 | 544 699.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 487.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 654.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 068.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 604.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 167 139.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 258.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 445.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 157 444.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 35 443.00 | | | 35 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 242 988.00 | | | 242 988.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
230 Autres produits | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 808.00 | | | 287 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 224.00 | | | 224.00 |
242 Autres charges externes. | 171 212.00 | | | 171 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -14 991.00 | | | -14 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 757.00 | | | 44 757.00 |
252 Charges sociales | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 560.00 | | | 28 560.00 |
262 Autres charges | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 196.00 | | | 286 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | 234.00 | | | 234.00 |
294 Charges financières | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 405 117.00 | | | 405 117.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 748.00 | | | 29 748.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 949.00 | | | 32 949.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |