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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 410.00 | 2 014.00 | 8 396.00 | 10 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 953.00 | 10 133.00 | 37 819.00 | 47 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 263.00 | 12 147.00 | 324 115.00 | 336 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
BZ Autres créances | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 008.00 | | 30 008.00 | 30 008.00 |
CF Disponibilités | 201 399.00 | | 201 399.00 | 201 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | 3 180.00 | 3 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 423.00 | | 270 423.00 | 270 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 686.00 | 12 147.00 | 594 539.00 | 606 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 870.00 | | | 56 870.00 |
DL TOTAL (I) | 76 870.00 | | | 76 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 562.00 | | | 317 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 767.00 | | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
EA Autres dettes | 138 968.00 | | | 138 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 668.00 | | | 517 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 539.00 | | | 594 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 478.00 | | | 248 478.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 767.00 | | | 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 800.00 | | 376 800.00 | 376 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 800.00 | | 376 800.00 | 376 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 147.00 | |
GE Autres charges | | | 23 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 379 638.00 | | | 379 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 768.00 | | | 322 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 870.00 | | | 56 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 336 263.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 363.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 363.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 147.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -79 382.00 | 57 128.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 951.00 | 17 951.00 | | 17 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 385.00 | 11 385.00 | | 11 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 968.00 | 138 968.00 | | 138 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
VB T. V. A. | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 562.00 | 127 753.00 | 143 325.00 | 317 562.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 417.00 | | | 7 417.00 |
VP Divers | 833.00 | | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 916.00 | 41 916.00 | | 41 916.00 |
VW T.V.A. | 25 306.00 | 25 306.00 | | 25 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 668.00 | 248 478.00 | 200 453.00 | 517 668.00 |