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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 554.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 281.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 9 713.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 090.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 627.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 19 266.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 7 415.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 461 265.00 | |
BZ Autres créances | | | 56 049.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 110 939.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 885.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 636 554.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 655 819.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 903 891.00 | 788 095.00 | | 903 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 332.00 | 215 796.00 | | 270 332.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 224.00 | 1 113 891.00 | | 1 284 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 069.00 | 10 127.00 | | 2 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 615.00 | 25 088.00 | | 40 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 798.00 | 535 150.00 | | 229 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 114.00 | 194 990.00 | | 99 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 596.00 | 765 355.00 | | 371 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 819.00 | 1 879 247.00 | | 1 655 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 596.00 | 763 286.00 | | 371 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 731.00 | | 795.00 | 56 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 340.00 | | 795.00 | 1 340.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 675.00 | | | 47 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 606.00 | 10 655.00 | | 27 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 340.00 | 241.00 | | 1 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 266.00 | 10 414.00 | | 26 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 798.00 | 229 798.00 | | 229 798.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 729.00 | 139 729.00 | | 139 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
UX Autres créances clients | 517 314.00 | 517 314.00 | | 517 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 826.00 | 518 199.00 | 2 627.00 | 520 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 596.00 | 371 596.00 | | 371 596.00 |