| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 850.00 | 2 551.00 | 2 299.00 | 4 850.00 |
028 Immobilisations corporelles | 510 126.00 | 182 728.00 | 327 398.00 | 510 126.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 976.00 | 185 279.00 | 333 697.00 | 518 976.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 293 894.00 | | 293 894.00 | 293 894.00 |
072 Créances – Autres | 55 508.00 | | 55 508.00 | 55 508.00 |
084 Disponibilités | 27 524.00 | | 27 524.00 | 27 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 376 926.00 | | 376 926.00 | 376 926.00 |
110 Total général Actif | 895 902.00 | 185 279.00 | 710 623.00 | 895 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 96 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 80 248.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 425.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 202 866.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 146 137.00 | |
172 Autres dettes | | | 174 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 523 198.00 | |
180 Total général Passif | | | 710 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 195 086.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 611 447.00 | | | 611 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 492 813.00 | | | 1 492 813.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 667.00 | | | 667.00 |
230 Autres produits | 29 876.00 | | | 29 876.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 523 355.00 | | | 1 523 355.00 |
242 Autres charges externes. | 914 361.00 | | | 914 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 301 902.00 | | | 301 902.00 |
252 Charges sociales | 115 551.00 | | | 115 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 87 387.00 | | | 87 387.00 |
262 Autres charges | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 425 450.00 | | | 1 425 450.00 |
270 Résultat d’exploitation | 97 905.00 | | | 97 905.00 |
290 Produits exceptionnels | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
294 Charges financières | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 504.00 | | | 29 504.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
310 Bénéfice ou perte | 80 248.00 | | | 80 248.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 190 214.00 | | | 190 214.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 923.00 | | | 366 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 195 086.00 | | | 195 086.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 033.00 | | | 43 033.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 808.00 | | | 28 808.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 192.00 | | | 11 192.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 176 273.00 | | | 176 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 134 412.00 | | | 134 412.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |