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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 462.00 | 8 551.00 | 1 911.00 | 10 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 055.00 | 41 025.00 | 53 030.00 | 94 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 207.00 | 49 576.00 | 144 631.00 | 194 207.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 213.00 | 1 911.00 | 57 302.00 | 59 213.00 |
BZ Autres créances | 6 987.00 | | 6 987.00 | 6 987.00 |
CF Disponibilités | 226 678.00 | | 226 678.00 | 226 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 944.00 | 1 911.00 | 296 033.00 | 297 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 151.00 | 51 487.00 | 440 664.00 | 492 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
CU Autres participations | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 152 690.00 | 112 283.00 | | 152 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 954.00 | 40 407.00 | | 43 954.00 |
DL TOTAL (I) | 204 344.00 | 160 390.00 | | 204 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 853.00 | 51 135.00 | | 61 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 261.00 | 54 408.00 | | 75 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 305.00 | 76 339.00 | | 50 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 271.00 | 55 684.00 | | 40 271.00 |
EA Autres dettes | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 273.00 | | | 7 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 319.00 | 237 567.00 | | 236 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 664.00 | 397 957.00 | | 440 664.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 75 261.00 | | | 75 261.00 |