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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 414.00 | 88 581.00 | 182 833.00 | 271 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 925.00 | 52 380.00 | 68 545.00 | 120 925.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 204.00 | | 131 204.00 | 131 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 544.00 | 140 961.00 | 388 583.00 | 529 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 967 655.00 | | 2 967 655.00 | 2 967 655.00 |
BZ Autres créances | 507 103.00 | | 507 103.00 | 507 103.00 |
CF Disponibilités | 283 011.00 | | 283 011.00 | 283 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 757 769.00 | | 3 757 769.00 | 3 757 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 287 313.00 | 140 961.00 | 4 146 352.00 | 4 287 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 312 050.00 | | | 312 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 294.00 | | | 104 294.00 |
DL TOTAL (I) | 438 344.00 | | | 438 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 542 427.00 | | | 542 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95.00 | | | 95.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 442.00 | | | 2 139 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 898 968.00 | | | 898 968.00 |
EA Autres dettes | 127 075.00 | | | 127 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 708 008.00 | | | 3 708 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 146 352.00 | | | 4 146 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 345 970.00 | | | 3 345 970.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 213 678.00 | | 9 213 678.00 | 9 213 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 213 678.00 | | 9 213 678.00 | 9 213 678.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 234 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 456 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 278 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 397 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 240.00 | |
GE Autres charges | | | 1 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 087 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 147 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 181.00 | | | 39 181.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 433.00 | | | 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 546.00 | | | 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 393.00 | | | -1 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 605.00 | | | 34 605.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 236 671.00 | | | 9 236 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 132 377.00 | | | 9 132 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 294.00 | | | 104 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 225.00 | | | 42 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 112.00 | | 185 011.00 | 384 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 137 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 579.00 | 529 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 579.00 | 392 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 408.00 | | 161 511.00 | 254 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 704.00 | | 23 500.00 | 129 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 321.00 | 97 786.00 | 23 146.00 | 66 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 321.00 | 97 786.00 | 23 146.00 | 66 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 139 442.00 | 2 139 442.00 | | 2 139 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 417.00 | 54 417.00 | | 54 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 264.00 | 96 264.00 | | 96 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 075.00 | 127 075.00 | | 127 075.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 204.00 | | 131 204.00 | 131 204.00 |
UX Autres créances clients | 2 967 655.00 | 2 967 655.00 | | 2 967 655.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VB T. V. A. | 390 007.00 | 390 007.00 | | 390 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 542 427.00 | 180 389.00 | 362 038.00 | 542 427.00 |
VI Groupe et associés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 519.00 | 9 519.00 | | 9 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 252.00 | 107 252.00 | | 107 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 611 962.00 | 3 480 758.00 | 131 204.00 | 3 611 962.00 |
VW T.V.A. | 731 760.00 | 731 760.00 | | 731 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 708 008.00 | 3 345 970.00 | 362 038.00 | 3 708 008.00 |