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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 588.00 | 28 595.00 | 993.00 | 29 588.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 301 928.00 | 17 877.00 | 284 051.00 | 301 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 226.00 | 147 031.00 | 230 194.00 | 377 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 596.00 | 149 564.00 | 323 031.00 | 472 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 127.00 | | 68 127.00 | 68 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 635 666.00 | 343 068.00 | 1 292 598.00 | 1 635 666.00 |
BT Marchandises | 1 255 063.00 | 5 108.00 | 1 249 955.00 | 1 255 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 637 721.00 | 5 550.00 | 632 171.00 | 637 721.00 |
BZ Autres créances | 1 470 482.00 | | 1 470 482.00 | 1 470 482.00 |
CF Disponibilités | 982 389.00 | | 982 389.00 | 982 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 464.00 | | 190 464.00 | 190 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 536 122.00 | 10 658.00 | 4 525 464.00 | 4 536 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 171 789.00 | 353 726.00 | 5 818 062.00 | 6 171 789.00 |
CU Autres participations | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 494 418.00 | | | 494 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 416.00 | | | 161 416.00 |
DL TOTAL (I) | 699 835.00 | | | 699 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 559.00 | | | 872 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 225.00 | | | 1 015 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 572.00 | | | 399 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
EA Autres dettes | 2 821 335.00 | | | 2 821 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 118 227.00 | | | 5 118 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 818 062.00 | | | 5 818 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 476 337.00 | | | 4 476 337.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 86.00 | | | 86.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 112 482.00 | | 5 112 482.00 | 5 112 482.00 |
FG Production vendue services | 353 034.00 | | 353 034.00 | 353 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 465 516.00 | | 5 465 516.00 | 5 465 516.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 145 293.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 628 082.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 190 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -542 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 152 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 782.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 108.00 | |
GE Autres charges | | | 399 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 416 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 316.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171.00 | | | 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171.00 | | | -171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 760.00 | | | 54 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 657 399.00 | | | 5 657 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 495 982.00 | | | 5 495 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 416.00 | | | 161 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 367.00 | | 778 274.00 | 1 018 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 974.00 | 1 635 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 974.00 | 1 151 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 378 093.00 | | 1 495.00 | 378 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 976.00 | | 776 749.00 | 535 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 297.00 | | 30.00 | 104 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 286.00 | 138 782.00 | | 204 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 872.00 | 722.00 | | 27 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 413.00 | 138 060.00 | | 176 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 5 108.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 550.00 | 5 108.00 | | 5 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 550.00 | 5 108.00 | | 5 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 225.00 | 1 015 225.00 | | 1 015 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 371.00 | 155 371.00 | | 155 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 332.00 | 49 332.00 | | 49 332.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 763.00 | 20 763.00 | | 20 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 533.00 | 9 533.00 | | 9 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 821 335.00 | 2 821 335.00 | | 2 821 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 127.00 | | 68 127.00 | 68 127.00 |
UX Autres créances clients | 631 061.00 | 631 061.00 | | 631 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VB T. V. A. | 351 043.00 | 351 043.00 | | 351 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 559.00 | 230 669.00 | 515 548.00 | 872 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 647 516.00 | | | 647 516.00 |
VP Divers | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 706.00 | 29 706.00 | | 29 706.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118 314.00 | 1 118 314.00 | | 1 118 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 464.00 | 190 464.00 | | 190 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 796.00 | 2 298 668.00 | 68 127.00 | 2 366 796.00 |
VW T.V.A. | 144 398.00 | 144 398.00 | | 144 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 118 227.00 | 4 476 337.00 | 515 548.00 | 5 118 227.00 |