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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 241 709.00 | 17 173.00 | 224 536.00 | 241 709.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 682.00 | 75 192.00 | 57 490.00 | 132 682.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 300 000.00 | 250 000.00 | 50 000.00 | 300 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 189 181.00 | | 189 181.00 | 189 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 305.00 | 342 365.00 | 616 940.00 | 959 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 355 603.00 | | 1 355 603.00 | 1 355 603.00 |
BZ Autres créances | 205 208.00 | | 205 208.00 | 205 208.00 |
CF Disponibilités | 668 038.00 | | 668 038.00 | 668 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175 925.00 | | 175 925.00 | 175 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 404 775.00 | | 2 404 775.00 | 2 404 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 080.00 | 342 365.00 | 3 021 715.00 | 3 364 080.00 |
CU Autres participations | 94 533.00 | | 94 533.00 | 94 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600 000.00 | 3 800 000.00 | | 7 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 623 023.00 | -1 939 730.00 | | -5 623 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 620 498.00 | -3 683 293.00 | | -2 620 498.00 |
DL TOTAL (I) | -643 521.00 | -1 823 023.00 | | -643 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 950 275.00 | 1 500 685.00 | | 950 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 498.00 | 636 316.00 | | 1 005 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 887 662.00 | 952 368.00 | | 887 662.00 |
EA Autres dettes | 93 269.00 | | | 93 269.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 728 533.00 | | | 728 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 665 237.00 | 3 089 370.00 | | 3 665 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 021 715.00 | 1 266 347.00 | | 3 021 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 857 661.00 | 4 256 668.00 | 5 114 329.00 | 857 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 857 661.00 | 4 256 668.00 | 5 114 329.00 | 857 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 120 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 899 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 425 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 931 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 183.00 | |
GE Autres charges | | | 21 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 581 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 460 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 406.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 250 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 661 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 312.00 | 2 533.00 | | 36 312.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 312.00 | 2 533.00 | | 43 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 797.00 | 2 533.00 | | 40 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 214 192.00 | 2 523 570.00 | | 5 214 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 834 691.00 | 6 206 863.00 | | 7 834 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 620 498.00 | -3 683 293.00 | | -2 620 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 554.00 | 306 183.00 | 11 372.00 | 47 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665.00 | 16 508.00 | | 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 889.00 | 289 675.00 | 11 372.00 | 46 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 250 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 665.00 | 16 508.00 | | 665.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 46 889.00 | 39 675.00 | 11 372.00 | 46 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 554.00 | 306 183.00 | 11 372.00 | 47 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 554.00 | 306 183.00 | 11 372.00 | 47 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950 275.00 | 950 275.00 | | 950 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 005 498.00 | 1 005 498.00 | | 1 005 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 887 662.00 | 887 662.00 | | 887 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 269.00 | 93 269.00 | | 93 269.00 |
8L Produits constatés d’avance | 728 533.00 | 728 533.00 | | 728 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 301 200.00 | | 301 200.00 | 301 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736 737.00 | 1 736 737.00 | | 1 736 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 937.00 | 1 736 737.00 | 301 200.00 | 2 037 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 665 237.00 | 3 665 237.00 | | 3 665 237.00 |