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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
BZ Autres créances | 106 003.00 | | 106 003.00 | 106 003.00 |
CF Disponibilités | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 079.00 | | 118 079.00 | 118 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 079.00 | | 1 388 079.00 | 1 388 079.00 |
CU Autres participations | 1 270 000.00 | | 1 270 000.00 | 1 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 2 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 326 110.00 | 788 570.00 | | 326 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 551.00 | 35 539.00 | | 11 551.00 |
DL TOTAL (I) | 837 860.00 | 826 310.00 | | 837 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 27.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 343.00 | 2 000.00 | | 68 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 886.00 | 5 019.00 | | 6 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 326.00 | 156 760.00 | | 111 326.00 |
EA Autres dettes | 363 628.00 | 433 679.00 | | 363 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 219.00 | 597 486.00 | | 550 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 079.00 | 1 423 795.00 | | 1 388 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 295.00 | 242 888.00 | | 268 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 000.00 | | 96 000.00 | 96 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 348.00 | 45 172.00 | | 41 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 726.00 | -23 488.00 | | -22 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 000.00 | 196 000.00 | | 176 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 449.00 | 160 461.00 | | 164 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 551.00 | 35 539.00 | | 11 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 270 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 886.00 | 6 886.00 | | 6 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 628.00 | 363 628.00 | | 363 628.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VC Groupe et associés | 15 825.00 | 15 825.00 | | 15 825.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 68 343.00 | 68 343.00 | | 68 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 069.00 | 89 069.00 | | 89 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 191.00 | 106 191.00 | | 106 191.00 |
VW T.V.A. | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 219.00 | 268 295.00 | 281 924.00 | 550 219.00 |