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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 325 861.00 | | 1 325 861.00 | 1 325 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 633 531.00 | | 16 633 531.00 | 16 633 531.00 |
BZ Autres créances | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CF Disponibilités | 29 745.00 | | 29 745.00 | 29 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 563.00 | | 30 563.00 | 30 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 664 095.00 | | 16 664 095.00 | 16 664 095.00 |
CU Autres participations | 15 307 670.00 | | 15 307 670.00 | 15 307 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 844 606.00 | 2 844 606.00 | | 7 844 606.00 |
DH Report à nouveau | -2 750 988.00 | -2 113 670.00 | | -2 750 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -369 010.00 | -637 317.00 | | -369 010.00 |
DL TOTAL (I) | 4 724 608.00 | 93 617.00 | | 4 724 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 924 264.00 | 24 635 135.00 | | 11 924 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 222.00 | 11 951.00 | | 15 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 939 486.00 | 24 647 086.00 | | 11 939 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 664 095.00 | 24 740 704.00 | | 16 664 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 151.00 | 810 751.00 | | 103 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 76 075.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 075.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -331 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 075.00 | 257 895.00 | | 76 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 085.00 | 895 213.00 | | 445 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -369 010.00 | -637 317.00 | | -369 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 650 409.00 | | | 20 650 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 016 878.00 | 16 633 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 016 878.00 | 16 633 531.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 650 409.00 | | | 20 650 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 914 936.00 | 78 601.00 | | 11 914 936.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 325 861.00 | 18 069.00 | 1 307 792.00 | 1 325 861.00 |
VB T. V. A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VI Groupe et associés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 000 000.00 | | | 12 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 326 680.00 | 18 887.00 | 1 307 792.00 | 1 326 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 939 486.00 | 103 151.00 | | 11 939 486.00 |