| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 687.00 | 177 332.00 | 101 354.00 | 278 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 867.00 | 107 584.00 | 200 283.00 | 307 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 420.00 | | 74 420.00 | 74 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 549.00 | 311 471.00 | 379 077.00 | 690 549.00 |
BT Marchandises | 62 726.00 | 6 452.00 | 56 274.00 | 62 726.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 976.00 | | 480 976.00 | 480 976.00 |
BZ Autres créances | 136 100.00 | | 136 100.00 | 136 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 670.00 | | 25 670.00 | 25 670.00 |
CF Disponibilités | 486 173.00 | | 486 173.00 | 486 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 666.00 | | 21 666.00 | 21 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 321.00 | 6 452.00 | 1 214 869.00 | 1 221 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 870.00 | 317 923.00 | 1 593 946.00 | 1 911 870.00 |
CU Autres participations | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
DH Report à nouveau | 373 585.00 | 373 263.00 | | 373 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 023.00 | 322.00 | | -3 023.00 |
DL TOTAL (I) | 388 051.00 | 391 075.00 | | 388 051.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 8 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 321.00 | 405 580.00 | | 365 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 341.00 | 17 432.00 | | 45 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 769.00 | 143 029.00 | | 130 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 945.00 | 339 619.00 | | 246 945.00 |
EA Autres dettes | 3 558.00 | 25 500.00 | | 3 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 378 962.00 | 426 991.00 | | 378 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 895.00 | 1 358 152.00 | | 1 170 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 946.00 | 1 757 227.00 | | 1 593 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 123.00 | 1 358 152.00 | | 265 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 341.00 | | | 45 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 118 985.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 031 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 150 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 627.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 452.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 50 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 224 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 598.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 323.00 | 129 061.00 | | 160 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 020.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 323.00 | 133 081.00 | | 160 323.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 463.00 | 68 924.00 | | 75 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 463.00 | 68 924.00 | | 110 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 860.00 | 64 157.00 | | 49 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 358 837.00 | 2 228 747.00 | | 3 358 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 361 861.00 | 2 228 425.00 | | 3 361 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 023.00 | 322.00 | | -3 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 032.00 | 3 907.00 | | 13 032.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 398.00 | | 64 747.00 | 683 398.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 167.00 | | | 52 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 596.00 | 690 549.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 52 167.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 429.00 | 586 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 555.00 | | | 26 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 242.00 | | 63 741.00 | 528 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 434.00 | | 1 006.00 | 76 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 012.00 | 101 627.00 | 52 167.00 | 262 012.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 167.00 | | 52 167.00 | 52 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 736.00 | 13 819.00 | | 12 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 109.00 | 87 807.00 | | 197 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | | 8.00 | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 35 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 35 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 341.00 | 45 341.00 | | 45 341.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 769.00 | 130 769.00 | | 130 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 945.00 | 246 945.00 | | 246 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 378 962.00 | 378 962.00 | | 378 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 420.00 | | 74 420.00 | 74 420.00 |
UX Autres créances clients | 480 976.00 | 480 976.00 | | 480 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 365 321.00 | 100 198.00 | 265 123.00 | 365 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 259.00 | | | 40 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 100.00 | 136 100.00 | | 136 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 162.00 | 638 742.00 | 74 420.00 | 713 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 895.00 | 905 772.00 | 265 123.00 | 1 170 895.00 |