| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 270.00 | 36 285.00 | 63 985.00 | 100 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 642 877.00 | 41 102.00 | 1 601 775.00 | 1 642 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 722 907.00 | | 722 907.00 | 722 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 037.00 | | 64 037.00 | 64 037.00 |
CF Disponibilités | 533 331.00 | | 533 331.00 | 533 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 371 563.00 | | 1 371 563.00 | 1 371 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 441.00 | 41 102.00 | 2 973 338.00 | 3 014 441.00 |
CU Autres participations | 1 537 790.00 | | 1 537 790.00 | 1 537 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 493 626.00 | | | 1 493 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 262.00 | | | 844 262.00 |
DL TOTAL (I) | 2 343 388.00 | | | 2 343 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 605.00 | | | 205 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 150.00 | | | 403 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 865.00 | | | 9 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
EA Autres dettes | 6 823.00 | | | 6 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 951.00 | | | 629 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 973 338.00 | | | 2 973 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 492 521.00 | | | 492 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 403 150.00 | | | 403 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 931 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 931 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 928 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 871 840.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 937.00 | | | 16 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 463.00 | | | 3 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 476.00 | | | 993 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 215.00 | | | 149 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 262.00 | | | 844 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 070.00 | 24 083.00 | 22 051.00 | 39 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 253.00 | 24 083.00 | 22 051.00 | 34 253.00 |