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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 763.00 | 3 811.00 | 952.00 | 4 763.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 630.00 | 13 052.00 | 19 578.00 | 32 630.00 |
040 Immobilisations financières | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 824.00 | 16 863.00 | 52 961.00 | 69 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
060 Stock marchandises | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 163.00 | | 28 163.00 | 28 163.00 |
072 Créances – Autres | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
084 Disponibilités | 8 393.00 | | 8 393.00 | 8 393.00 |
092 Charges constatées d’avance | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 884.00 | | 84 884.00 | 84 884.00 |
110 Total général Actif | 154 708.00 | 16 863.00 | 137 845.00 | 154 708.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 21 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 433.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83 280.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 105.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 852.00 | | | 109 852.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 844.00 | | | 88 844.00 |
222 Production stockée | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 4 616.00 | | | 4 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 007.00 | | | 211 007.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81 566.00 | | | 81 566.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 243.00 | | | -1 243.00 |
242 Autres charges externes. | 85 576.00 | | | 85 576.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 280.00 | | | 29 280.00 |
252 Charges sociales | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
262 Autres charges | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 208 926.00 | | | 208 926.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
294 Charges financières | 648.00 | | | 648.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 824.00 | | | 69 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 426.00 | | | 39 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 454.00 | | | 30 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |