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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 176.00 | 35 212.00 | 54 964.00 | 90 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 175.00 | 40 021.00 | 991 154.00 | 1 031 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 1 228 970.00 | | 1 228 970.00 | 1 228 970.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 759.00 | 135 181.00 | 104 578.00 | 239 759.00 |
CF Disponibilités | 939 815.00 | | 939 815.00 | 939 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 458 944.00 | 135 181.00 | 2 323 763.00 | 2 458 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 119.00 | 175 202.00 | 3 314 917.00 | 3 490 119.00 |
CU Autres participations | 936 190.00 | | 936 190.00 | 936 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 787 594.00 | | | 1 787 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 699.00 | | | 792 699.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 792.00 | | | 2 585 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 220.00 | | | 205 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 362.00 | | | 505 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | | | 11 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
EA Autres dettes | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 124.00 | | | 729 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 314 917.00 | | | 3 314 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 124.00 | | | 729 124.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 505 362.00 | | | 505 362.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 000.00 | | 42 000.00 | 42 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 125.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 978 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 135 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 845 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 471.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 024 806.00 | | | 1 024 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 107.00 | | | 232 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 699.00 | | | 792 699.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 175.00 | | | 1 031 175.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 936 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 175.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 176.00 | | | 90 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 190.00 | | | 936 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 896.00 | 18 125.00 | | 21 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 087.00 | 18 125.00 | | 17 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 025.00 | 512 025.00 | | 512 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205 220.00 | 205 220.00 | | 205 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279 370.00 | 1 279 370.00 | | 1 279 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 279 370.00 | 1 279 370.00 | | 1 279 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 124.00 | 729 124.00 | | 729 124.00 |