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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 366 765.00 | | 366 765.00 | 366 765.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 366 765.00 | | 366 765.00 | 366 765.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 23 164.00 | 712.00 | 22 451.00 | 23 164.00 |
084 Disponibilités | 27 373.00 | | 27 373.00 | 27 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 537.00 | 712.00 | 49 824.00 | 50 537.00 |
110 Total général Actif | 417 302.00 | 712.00 | 416 589.00 | 417 302.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 015.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 660.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 175.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 301 413.00 | |
180 Total général Passif | | | 416 589.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 202 792.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
242 Autres charges externes. | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
252 Charges sociales | -322.00 | | | -322.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 687.00 | | | -1 687.00 |
280 Produits financiers | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
294 Charges financières | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 660.00 | | | 32 660.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 366 765.00 | | | 366 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 712.00 | | | 712.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 712.00 | | | 712.00 |