| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 478.00 | 2 977.00 | 1 501.00 | 4 478.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 211 559.00 | | 211 559.00 | 211 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 260.00 | 14 732.00 | 3 528.00 | 18 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 165.00 | 292 734.00 | 424 431.00 | 717 165.00 |
BZ Autres créances | 73 922.00 | | 73 922.00 | 73 922.00 |
CF Disponibilités | 50 528.00 | | 50 528.00 | 50 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 966.00 | | 125 966.00 | 125 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 131.00 | 292 734.00 | 550 397.00 | 843 131.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 469 788.00 | 275 025.00 | 194 763.00 | 469 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 440.00 | 43 440.00 | | 43 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 155.00 | 178 155.00 | | 178 155.00 |
DG Autres réserves | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
DH Report à nouveau | -75 665.00 | | | -75 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 797.00 | -75 665.00 | | -29 797.00 |
DL TOTAL (I) | 118 416.00 | 148 214.00 | | 118 416.00 |
DN Avances conditionnées | 64 000.00 | 76 000.00 | | 64 000.00 |
DO TOTAL (II) | 64 000.00 | 76 000.00 | | 64 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 298 867.00 | 267 125.00 | | 298 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 497.00 | 16 786.00 | | 15 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 617.00 | 105 902.00 | | 53 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 981.00 | 389 813.00 | | 367 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 397.00 | 614 026.00 | | 550 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 231.00 | 164 813.00 | | 154 231.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 000.00 | | | 225 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 999.00 | 6 000.00 | 50 999.00 | 44 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 999.00 | 6 000.00 | 50 999.00 | 44 999.00 |
FN Production immobilisée | | | 211 559.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 707.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 985.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 069.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -450.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 738.00 | 48 332.00 | | 86 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 738.00 | 48 332.00 | | 86 738.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 738.00 | 48 332.00 | | 86 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 585.00 | -56 963.00 | | -70 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 661.00 | 272 241.00 | | 350 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 459.00 | 347 906.00 | | 380 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 797.00 | -75 665.00 | | -29 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 306.00 | | 416 845.00 | 505 306.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 269 280.00 | | 204 986.00 | 269 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 204 986.00 | | 717 165.00 | 204 986.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 474 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 986.00 | | 211 559.00 | 204 986.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 986.00 | | 211 559.00 | 204 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 780.00 | | 300.00 | 12 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 749.00 | 157 985.00 | | 134 749.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 028.00 | 153 974.00 | | 124 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 721.00 | 4 011.00 | | 10 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 225 705.00 | 11 955.00 | 150 000.00 | 225 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 497.00 | 15 497.00 | | 15 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 149.00 | 11 149.00 | | 11 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 065.00 | | 13 065.00 | 13 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VI Groupe et associés | 73 162.00 | 73 162.00 | | 73 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 536.00 | | | 16 536.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 585.00 | 70 585.00 | | 70 585.00 |
VP Divers | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 852.00 | 37 852.00 | | 37 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 503.00 | 75 438.00 | 13 065.00 | 88 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 981.00 | 154 231.00 | 150 000.00 | 367 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 709.00 | 2 756.00 | | 2 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 279.00 | 52 953.00 | | 25 279.00 |
ST Autres comptes | 18 581.00 | 16 306.00 | | 18 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 686.00 | 13 431.00 | | 16 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 709.00 | 2 756.00 | | 2 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 459.00 | 7 009.00 | | 9 459.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 484.00 | 17 009.00 | | 11 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 546.00 | 82 689.00 | | 60 546.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |