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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 180.00 | | 102 180.00 | 102 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 709.00 | 15 461.00 | 17 248.00 | 32 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 552.00 | 4 414.00 | 4 138.00 | 8 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 211.00 | 19 875.00 | 131 336.00 | 151 211.00 |
BT Marchandises | 203 393.00 | | 203 393.00 | 203 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 006.00 | 988.00 | 37 018.00 | 38 006.00 |
BZ Autres créances | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
CF Disponibilités | 2 595.00 | | 2 595.00 | 2 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 111.00 | | 2 111.00 | 2 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 518.00 | 988.00 | 254 530.00 | 255 518.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 8.00 | | 5.00 | 8.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 730.00 | 20 863.00 | 385 866.00 | 406 730.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 793.00 | 38 262.00 | | 52 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 796.00 | 14 531.00 | | -79 796.00 |
DL TOTAL (I) | -16 003.00 | 63 793.00 | | -16 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 342.00 | 144 578.00 | | 182 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 280.00 | 24 630.00 | | 15 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 055.00 | 14 800.00 | | 30 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 789.00 | 115 682.00 | | 129 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 722.00 | 27 645.00 | | 41 722.00 |
EA Autres dettes | 2 681.00 | 866.00 | | 2 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 869.00 | 328 201.00 | | 401 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 866.00 | 391 994.00 | | 385 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 091.00 | 313 401.00 | | 239 091.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 906.00 | 41 444.00 | | 28 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 211.00 | | | 151 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 180.00 | | | 102 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 261.00 | | | 41 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 771.00 | | | 7 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 992.00 | 6 884.00 | 19 875.00 | 12 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 992.00 | 6 884.00 | 19 875.00 | 12 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 201.00 | 787.00 | | 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 201.00 | 787.00 | | 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201.00 | 787.00 | | 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 787.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 789.00 | 129 789.00 | | 129 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 996.00 | 20 996.00 | | 20 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
UX Autres créances clients | 36 382.00 | 36 382.00 | | 36 382.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VB T. V. A. | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 906.00 | 28 906.00 | | 28 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 436.00 | 20 713.00 | 132 723.00 | 153 436.00 |
VI Groupe et associés | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 673.00 | | | 9 673.00 |
VP Divers | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 902.00 | 1 902.00 | | 1 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 286.00 | 49 530.00 | 7 756.00 | 57 286.00 |
VW T.V.A. | 10 817.00 | 10 817.00 | | 10 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 815.00 | 239 091.00 | 132 723.00 | 371 815.00 |