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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 187.00 | 217.00 | 970.00 | 1 187.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 675.00 | 74 655.00 | 567 020.00 | 641 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 680.00 | 6 669.00 | 39 011.00 | 45 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 522.00 | 81 541.00 | 639 982.00 | 721 522.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 130.00 | | 138 130.00 | 138 130.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 82 940.00 | | 82 940.00 | 82 940.00 |
BT Marchandises | 50 754.00 | | 50 754.00 | 50 754.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 469 197.00 | 1 625.00 | 467 572.00 | 469 197.00 |
BZ Autres créances | 71 210.00 | | 71 210.00 | 71 210.00 |
CF Disponibilités | 64 129.00 | | 64 129.00 | 64 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 640.00 | 1 625.00 | 877 015.00 | 878 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 162.00 | 83 166.00 | 1 516 996.00 | 1 600 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 744.00 | | | 19 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 680.00 | -116 316.00 | | -14 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 234.00 | 101 636.00 | | -40 234.00 |
DL TOTAL (I) | -34 914.00 | 5 320.00 | | -34 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498 820.00 | 76 829.00 | | 498 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 104.00 | 306 204.00 | | 588 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 569.00 | 128 574.00 | | 373 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 728.00 | 3 071.00 | | 83 728.00 |
EA Autres dettes | 7 690.00 | 1 491.00 | | 7 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 551 910.00 | 516 170.00 | | 1 551 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 996.00 | 521 490.00 | | 1 516 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 488.00 | 516 170.00 | | 1 165 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 425 001.00 | | 425 001.00 | 425 001.00 |
FD Production vendue biens | 1 778 430.00 | | 1 778 430.00 | 1 778 430.00 |
FG Production vendue services | 16 583.00 | | 16 583.00 | 16 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 220 014.00 | | 2 220 014.00 | 2 220 014.00 |
FM Production stockée | | | 28 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 252 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 993.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 803 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -115 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 808 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 457.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 625.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 280 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 248.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | 3 248.00 | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 366.00 | 7 447.00 | | 11 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 401.00 | 7 447.00 | | 11 401.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 401.00 | -4 198.00 | | -4 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 259 030.00 | 996 741.00 | | 2 259 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 264.00 | 895 105.00 | | 2 299 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 234.00 | 101 636.00 | | -40 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 585.00 | | 570 535.00 | 211 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 909.00 | 32 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 598.00 | 721 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 689.00 | 687 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470.00 | | 717.00 | 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 371.00 | | 513 673.00 | 191 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 744.00 | | 56 145.00 | 19 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 406.00 | 44 457.00 | 6 323.00 | 43 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 216.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 406.00 | 44 240.00 | 6 323.00 | 43 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 625.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 625.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 625.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 569.00 | 373 569.00 | | 373 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 881.00 | 39 881.00 | | 39 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 980.00 | | 32 980.00 | 32 980.00 |
UX Autres créances clients | 469 197.00 | 469 197.00 | | 469 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VB T. V. A. | 34 223.00 | 34 223.00 | | 34 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 820.00 | 112 397.00 | 278 815.00 | 498 820.00 |
VI Groupe et associés | 588 104.00 | 588 104.00 | | 588 104.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
VP Divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 667.00 | 542 687.00 | 32 980.00 | 575 667.00 |
VW T.V.A. | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 551 910.00 | 1 165 488.00 | 278 815.00 | 1 551 910.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |