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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 504.00 | 675.00 | 24 829.00 | 25 504.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 075.00 | 14 078.00 | 23 997.00 | 38 075.00 |
040 Immobilisations financières | 25 307.00 | | 25 307.00 | 25 307.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 886.00 | 14 753.00 | 74 133.00 | 88 886.00 |
072 Créances – Autres | 5 481.00 | | 5 481.00 | 5 481.00 |
084 Disponibilités | 2 862.00 | | 2 862.00 | 2 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
110 Total général Actif | 97 229.00 | 14 753.00 | 82 475.00 | 97 229.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 185.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 132.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 021.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 144.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 344.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 418.00 | | | 125 418.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
230 Autres produits | 10 363.00 | | | 10 363.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 281.00 | | | 166 281.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 156.00 | | | 156.00 |
242 Autres charges externes. | 173 372.00 | | | 173 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 904.00 | | | 904.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 048.00 | | | 29 048.00 |
250 Rémunérations du personnel | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
252 Charges sociales | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 548.00 | | | 190 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 267.00 | | | -24 267.00 |
294 Charges financières | 106.00 | | | 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | -26 853.00 | | | -26 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 386.00 | | | 61 386.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 653.00 | | | 22 653.00 |