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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 393.00 | 6 393.00 | | 6 393.00 |
AH Fonds commercial | 128 000.00 | | 128 000.00 | 128 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 813.00 | 156 605.00 | 266 208.00 | 422 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 187.00 | 27 842.00 | 36 345.00 | 64 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 505.00 | | 11 505.00 | 11 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 556.00 | 190 841.00 | 443 714.00 | 634 556.00 |
BT Marchandises | 207 625.00 | | 207 625.00 | 207 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 738.00 | | 183 738.00 | 183 738.00 |
BZ Autres créances | 22 602.00 | | 22 602.00 | 22 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CF Disponibilités | 151 805.00 | | 151 805.00 | 151 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 825.00 | | 1 825.00 | 1 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 637.00 | | 567 637.00 | 567 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 202 194.00 | 190 841.00 | 1 011 352.00 | 1 202 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 505.00 | | | 11 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 160 778.00 | | | 160 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 258.00 | | | 28 258.00 |
DL TOTAL (I) | 211 037.00 | | | 211 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 470.00 | | | 586 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 378.00 | | | 13 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 422.00 | | | 119 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 061.00 | | | 77 061.00 |
EA Autres dettes | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 315.00 | | | 800 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 011 352.00 | | | 1 011 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 081.00 | | | 339 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 423.00 | 119 423.00 | | 119 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 628.00 | 24 628.00 | | 24 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 561.00 | 38 561.00 | | 38 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
UX Autres créances clients | 183 738.00 | 183 738.00 | | 183 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VB T. V. A. | 12 762.00 | 12 762.00 | | 12 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 470.00 | 125 236.00 | 304 504.00 | 586 470.00 |
VI Groupe et associés | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 672.00 | 219 672.00 | | 219 672.00 |
VW T.V.A. | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 315.00 | 339 081.00 | 304 504.00 | 800 315.00 |